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[钢铁工业转型为快车道机构提供两条投资线索锁定三只个股]随着国内疫情得到有效控制，得益于整体市场需求复苏预期的有力支撑，各地正在逐步恢复工作和生产，基础设施项目用钢量较之前明显回升。(证券日报)

随着疫情在中国得到有效控制，各地已逐步恢复工作和生产，受益于整体市场需求复苏预期的有力支持，基础设施项目用钢量较之前明显回升。

数据显示，今年以来，螺纹钢的涨跌与a股估值的涨跌之间的相关性已经达到90%以上，具有明显的趋同性。黑色体系的强势反映了宏观宽松的预期。世界钢铁协会预测，2020年全球钢铁需求将继续增长1.7%，达到18.05亿吨，铁矿石需求将增加4100万吨。

推动中国钢铁工业转型升级，实现高质量发展，已经成为业内和业外的共识。记者通过梳理发现，推动钢铁产业转型升级进入“快车道”的主要因素有三个:一是供应侧结构改革阶段性成果为加快钢铁产业转型升级奠定了坚实基础；二是支持政策不断出台，为加快钢铁产业转型升级提供了良好保障。第三，新基础设施建设加快，为钢铁工业加快转型升级注入新动力。

“目前，钢铁行业下游的需求正在强劲回升，而钢铁产量仍然较低。整体钢铁供需格局继续优化。钢板已经进入一个重要的战略配置时期。”业内高层人士表达了这一点。

从当月的市场表现来看，钢板在此期间下跌了0.93%，但表现好于同期市场(上证指数下跌了3.75%)。由于目前对钢板的估值仅为9.1倍，处于近五年来的较低水平，随着钢材实际需求的释放和稳步增长政策的不断加大，预计该钢板将实现估值修复，前期超卖的优质股有望率先反弹。

事实上，一些钢铁股已经引起了各种组织的注意。据统计，《证券日报》记者发现，吕林燕钢铁、中信特钢、永兴物资在一个月内都受到了五类机构的调查，包括基金公司、证券公司、海外机构、阳光私募和保险公司。调查人员数量占行业成份股的8.82%，在28种深湾一类行业中排名第二。

值得一提的是，3月18日，吕林燕钢铁公司发布了2019年度分配计划，每10股分配2.5元(含税)。拟分配的现金总额预计为15.32亿元。现金支出占净利润的34.89%，这是该公司上市以来的第11次累计现金支出。

“吕林燕钢铁股份有限公司在区位、钢材、板材和优秀人才方面优势明显，成本和费用控制能力强，盈利能力优于钢铁行业平均水平。”广发证券认为，公司将大力提高中高端产品比重，提高智能制造效率，挖掘管理效率潜力，创新制度，激发员工活力。盈利能力和韧性有望进一步提高。保持“买入”评级。

平安证券提出了两条主要投资路线，并推荐了三只个股。首先，钢铁行业的大型龙头企业由于其高水平的智能制造，有望在未来的钢铁市场竞争中赢得优势。建议关注宝钢股份和南钢股份。二是积极布局钢铁智能制造市场。有望从未来钢铁行业智能制造的发展中受益的供应商和企业推荐用友网络。

总而言之，周期性投资逻辑是在繁荣的底部买入，在繁荣的高点卖出。目前，高库存钢材的移除速度快于市场预期，市场在高库存基础上寻找空钢价格的逻辑已经被篡改。钢铁业将逐渐走出繁荣的底部，这意味着当前的周期股正处于更好的干预时机。

(来源:证券日报)

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