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自8月以来，在整体市场持续回调的背景下，水泥板块突然出现。截至昨日，该板块累计涨幅已达2.63%，而该板块16只成份股的总数也有所增加，占到近90%。从个股来看，塔巴集团(002233)(13.73%)、西藏天路(600326)(13.09%)、天山股份(000877)(10.79%)等3只个股涨幅居前，涨幅均超过10%。冀东水泥(000401)(8.18%)、建丰集团(600668)(6.80%)、上丰水泥(000672)(6.21%)、祁连山(600720)(5.62%)、长青(000789)(5.33%)等5只股票紧随其后，当月累计涨幅超过5%。此外，福建水泥(600802)、温柏科技(600883)、华新水泥(600801)、宋庆建华(600425)、宁夏建材(600449)、四川马爽(000935)、海螺水泥(600585)、金隅集团等个股当月也出现不同程度的上涨。

分析人士指出，8月初，受高温和降雨影响，全国水泥市场需求表现依然疲软，部分地区受到库存增加和外部低价水泥的影响。然而，考虑到市场即将走出淡季，一些地区将再次启动自我监管和生产限制措施，由此导致的供应收缩是繁荣超出预期的核心因素。在环保力量的约束下，政府和企业行为的变化预计将推动水泥行业从8月底到9月初再次进入旺季，从而引发市场对板块的积极关注。

在资本方面，同花顺数据的统计数据显示，要么出于对第三季度水泥行业日益繁荣的预期，市场上的大型单一资本自8月份以来已提前分散到该行业的一些主要股票。其中，海螺水泥时期的大单资本净流入超过2亿元，居行业第一，其次是天山股份、祁连山、宁夏建材等3只股票，均被3000万元的大单资本追逐。然而，冀东水泥、金源股份(000546)、上丰水泥和宝云科技在一个月内也实现了1000多万元的大额单笔资金净流入，上述8只股票总计4.59亿元。

在业绩方面，水泥行业共有7家上市公司披露了2018年年中业绩，报告期净利润同比均增长一倍，天山股份(1107.46%)净利润同比增长10倍以上，冀东水泥(562.80%)和金隅集团(562.80%)净利润同比增长500%以上，此外还有四川马爽、塔巴集团、宋庆建华在净利润同比增长一倍的7家公司中，天山(126.23%)和拓跋仪(175.00%)已经公布了第三季度业绩预测。报告期内，净利润预计将继续同比增长一倍，增幅显著。

关于水泥行业的投资策略，天丰证券指出，水泥旺季即将来临，关注的焦点是关键词“量价上涨”:自8月份以来，一些地区的水泥和熟料价格比去年有所上涨，主要是东部地区。目前，常州、徐州、嘉兴、芜湖和上海的水泥库存基本处于40%-45%的低水平，而东部其他地区的水泥库存基本稳定在50%-55%，增加了各地区环保生产限制的不确定性。展望8月份的全面扩张，我推荐以下4个目标:稳定龙头企业海螺水泥、弹性品种华新水泥、上丰水泥，关注华南龙头企业tap集团。

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